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- Título da Posição: Supervisor da Tesouraria
- Número de Vagas: 1
- Subordina-se ao(à): Gestor da Contabilidade
- Subordinados Directos: 0
- Divisão: Tongaat Hulett Mozambique
- Departamento: Finanças
- Categoria: CU4
Principais Clientes
- Directora Financeira, Gestor da Contabilidade, Gestora de Impostos, Gestor do Procurement, Supervisor de Credores, Fornecedores
- Localização Moçambique – Xinavane
Propósito da Posição:
- Responsável por actualizar pagamentos e recebimentos no livro de caixa e gerir pagamentos a fornecedores e outros credores.
- Responsável por manter um registo correcto do fluxo de caixa, permitindo a gestão eficiente dos fundos da empresa.
Principais Responsabilidades
Transferências Bancárias e Pagamentos a Cheque
- Receber comprovativos de solicitação de dinheiro de diversos departamentos, verificar a veracidade da documentação comprovativa e verificar se está aprovado por pessoa autorizada.
- Processar pagamentos recebidos, transferências bancárias, sistema (BOL) ou via Cheque, em conformidade com as políticas e procedimentos financeiros.
- Obter as declarações fiscais e a referência de pagamento (GARE) emitidas no sistema de declaração eletrónicas da autoridade fiscal e proceder com o pagamento de taxas online.
- Obter a lista de pagamentos a fornecedores e outros credores, preparar a instrução de pagamento a fornecedor locais e estrangeiros e carregar no sistema do Banco (BOL) o Pagamento em Massa.
- Preparar requisições de EFT, alocar e captar.
- Interagir com o Procurement para obter DU’s das mercadorias importadas e manter registo de controlo da documentação de importação recebida e submeter ao banco para fins de auditoria.
- Preparar o processo de retenção na fonte, verificando a veracidade das facturas estrangeiras e taxas de câmbio a aplicar, preencher a ficha de cálculo e garantir o contacto.
- Processar o sistema POS de transações monetárias e preencher a documentação necessária.
Relatórios e Reconciliações
- Preparar relatório diário da tesouraria com todo o saldo bancário.
- Manter e reconciliar todas as contas de caixa para pequenas despesas.
- Atender dúvidas bancárias e questões levantadas pelos fornecedores.
- Produzir reconciliações mensais de caixa para pequenas despesas.
- Reconciliar todas as contas de caixa de G/L.
- Manter um registo de todos os certificados fiscais emitidos pela autoridade tributária.
- Manter um registo de todos os pagamentos feitos a fornecedores e outros credores.
Qualificações
- Formação superior em Finanças, Contabilidade, ou áreas afins
Experiência
- Mínima de 3 anos na tesouraria ou área similar
Competências Técnicas
- Domínio de Informática nos pacotes MS Office, ERP – SAP, Microsoft Word e Excel
▪ Fortes habilidades organizacionais
▪ Abordagem de trabalho orientada para metas e prazos
Competências Comportamentais
- Atenção aos detalhes
- Boas habilidades de comunicação
- Capacidade rápida de adaptação a mudanças e a uma base de clientes em evolução
Prazo de Submissão Sexta-feira, 02 de Agosto de 2024
Candidaturas acompanhadas de carta de apresentação e CV em Português e Inglês devem ser enviadas para: HRRecruit.Xinavane@tongaat.com
Com o seguinte assunto: Supervisor da Tesouraria